Curso 2012/2013

Proyecto empresarial de:


Alumn/a 1: María Jesús Barrantes Pacheco.
Alumn/a 2: Luis Miguel Vivas Pérez.

PLAN de EMPRESA.

P.N. Fácil 22




CAFÉTEATÉ

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO.

Nombre de identificación del proyecto.
Caféteaté Sociedad Limitada Nueva Empresa.

Ubicación.
Av de España 17 Cáceres Centro Comercial Cánovas

Fecha de inicio.
15 de Junio de 2013

Tipo de sociedad.
Sociedad Limitada Nueva Empresa.

Explicación breve de la actividad a desarrollar.
Venta de café y té para llevar

Nº de trabajadores previstos.
Los trabajadores serán:
Luis Miguel Vivas Pérez.
María Jesús Barrantes Pacheco.

Inversión necesaria y su financiación.
Inversión Inicial 6000 €

Financiación propia 6.000 €

Financiación ajena 37.500 € ( Compuesto de dos Subvenciones a fondo perdido. Una de 7500 € por ayuda a emprendedores, y otra de 30000 € por la creación de página web (Venta online))

Se ha realizado una segmentación de mercado escogiendo a hombres y mujeres de entre 19 y 69 años, que no se encuentren en paro y que además no esten dentro del porcentaje de personas fallecidas anualmente. El dato obtenido (56760), se ha cruzado con la cantidad de café y té que se toma por persona de forma anual (3.9 kilogramos).

Se a obtenido un precio medio dentro de los productos de cafe y té (8.61€).Teniendo en cuenta que, el porcentaje de ingresos para empresas especializadas en el la venta de café es de 9.4 % se determina que la cifra de ingresos de la empresa CaféteaTé es de 179.158,74 €


2.PROMOTORES DEL PROYECTO.

Identificación de los promotores.

María Jesús Barrantes Pacheco
D.N.I.: 76049680-L
C/ Paredes, 6 Casar de Cáceres, 10190 (Cáceres).

Luis Miguel Vivas Pérez.
D.N.I.: 76044746-F
Brrda. Las Eras Blº.L Nº 4, Casar de Cáceres, 10190 (Cáceres).

Historial de los promotores.

María Jesús Barrantes Pacheco
Formación académica:
- 2008-2010 FP-1 Gestión Administrativa.
- 2011-2013 FP-2 Administración y Finanzas.
Formación Complementaria:
- 2011 Prevención de Riesgos Laborales (350h).
- 2013 Carnet de Manipulación de Alimentos.
Otros datos de Interés:
Carnet de conducir B-1.

Luis Miguel Vivas Pérez
Formación académica:
- 2008-2011 Bachillerato Tecnológico. I.E.S.O. Brocense.
- 2011-2013 FP-2 Administración y Finanzas.
Formación Complementaria:
- 2008 Inicio en Microsoft Office 2007.
- 2013 Carnet de Manipulación de Alimentos.
Experiencia Profesional:
- Camarero de Barra. Restauante Ruta de la Plata. 2007
- Vendedor Expendedor. EESS La Casareña. 2010
- Vigilante de Seguridad. Seguridad Ceres. 2010
- Socorrista Acuatico. Ayuntamiento Casar de Cáceres. 2012
Otros datos de Interés:
- Carnet de conducir B-1.
- FCT Scl. Ntra. Sra. Del Prado. 380 horas.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/ SERVICIO.

Café y té no habituales presentados en sacos de tela de 250 gr, 500 gr, 1000 gr. Para poder elegir el café o te que se va a llevar se venderá en tazas de 75 gr para poder saborear el producto.

Identificación de los productos / servicios.


Esta empresa se dedicará vender una amplia gama de productos de cafés y té difícil de encontrar. Los origen del café y té serán de los cinco continente Europa, Asía, África, Oceanía, América, tendrán una variedad de 43 tipos de café y 108 té . La amplia gama de cafés pueden ser de distintas características natural, mezcla, descafeinados, mono dosis, solubles y sucedáneos, las características de los té serán infusiones, manzanillas.

Descripción de las características técnicas de los productos o servicios.


En este establecimiento se ofrecen café y té para paladares exquisitos. Gracias a su formato y empaquetado de venta se podrá observar todo lo relacionado con el producto, procedencias, propiedades, caducidad, precio... etc..
Su precio es asequible a todo tipo de categorías sociales. Todos los clientes en esta tienda son exclusivos.
Para comprobar la calidad del producto se podrá degustar antes de comprarlo. La satisfacción de los clientes será inmejorable por la variedad y calidad de ellos, y por ser un establecimiento innovador.


Elementos innovadores que incorporan, caracteres diferenciales respecto a los de la competencia.


Los que los hace exclusivo a este establecimiento es que son los primeros en abrir este gremio en la provincia de Cáceres, esta ubicado en el corazón de la cuidad, con buen acceso. Estos producto son asequibles a todo tipo de persona tonto en calidad como en precio.


4. PLAN DE PRODUCCIÓN

Descripción técnica.

Al no existir proceso productivo dentro de la empresa, se limitará a mantener una temperatura optima de los productos. Esta temperatura estará en torno a los 21º centígrados Se evitará la humedad, y cualquier cambio brusco de temperatura. Las compras se realizarán en un periodo de una semana, guardándolo en un lugar oscuro y fresco.

''La humedad envejece al café y hace que los aceites se hagan rancios más rápido’', dice Anthony Carroll, gerente del grupo de Starbucks Green Coffee Quality. Exponerlo al aire, el calor y la luz puede causar cambios similares en sabor, por lo que Carroll recomienda comprar sólo una semana de café a la vez y guardarlo en un recipiente hermético, en un lugar oscuro y fresco.(http://hogar.actitudfem.com/se-refrigera-el-cafe.)

El café se servirá a una temperatura que rondará los 76 y los 92 grados, el cual garantiza el grado de calidad del café.

El té se realizará mediante calentamiento del agua a una temperatura de entre los 100 y los 120 grados.

La máquina de café tendrá una presión de 9 bares

Funcionamiento de la máquina de café (http://www.forumdelcafe.com/pdf/F-44_Control_maquina_espresso.pdf)

El motivo de estas temperaturas tan precisas es que la experiencia que da el conocimiento de la química natural del café dice que es en ese tramo de temperaturas donde el café revela toda su esencia que llega a través del aroma, de los tonos de su olor básico, y con los de sus sabores.

Descripción del proceso productivo.

El local está situado en Av de España 17 en el Centro comercial Cánovas de Cáceres. Es una de las zonas mas transitadas de Cáceres, céntrica y con parking. Tiene acceso para discapacitados con rampa y baños adaptados.

Se realizaran pedidos bajo demanda, procurando que el producto no pase mas de unas semanas en la tienda por cuestiones de calidad, ya nombradas con anterioridad.

Esta tienda tiene ventajas contra la competencia en que se podrán encontrar todos aquellos tipos de café ya sea la modalidad de sabores, como el tipo de formato en el que se venda; pudiendo encontrar una variedad tan amplia como los mas de 200 productos y las diferentes formas de venderlos (cápsulas, bolsas individuales, en grano, molido, mezcla...). No existe en la actualidad una tienda de este tipo en Cáceres ni en los alrededores, pudiendo incluso abarcar a mas clientela de la actual población de la ciudad de Cáceres.

En cuanto a la promoción de la tienda, en Cáceres tiene lugar varias ferias al año. Ifeca (Institución Ferial de Cáceres) muestra alguna como Extregusta que tiene lugar en la última semana de marzo, otra de las ferias a las que asistir seria Womad que normalmente se celebra en el segundo fin de semana de mayo, Ferias de San , etc.

Además de asistir a ferias también se harían degustaciones dentro de la tienda, dar a probar sabores, que el cliente tenga curiosidad, tanto de té como de café.
Tarjetas de fidelidad. Mediante estas tarjetas se hará un seguimiento de los producto que consumen los clientes, además de proporcionarles un descuento. El seguimiento ayudará a dar promoción a la tienda a través de correos electrónicos personalizados.

Cada mes se pondrán de oferta te y café disminuyendo el precio en unos porcentajes del 5% 10% y 15 %.


5. ANÁLISIS DE MERCADO.

Aspecto generales del sector.

Según el ultimo informe sobre los "Hábitos de Consumo de Café en España" realizado por la cadena Café & Té, la primera empresa del mercado español por número de establecimientos especializados en café de calidad, desprende que el 63% de los españoles mayores de 15 años ( 22 millones de personas) declara tomar al menos un café diario. (http://www.gondoladigital.com/articulo.php?ID_ARTICULO=82)

Según un estudio realizado con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y marino,(M.A.R.M.) la población española que toma café y té se encuentra entre los 15 y los 69 años. Las provincias en las que mayor porcentajes de población toman café son las de Asturias, Canarias y Extremadura siendo 46%, 45% y 37% respectivamente.

Durante el 2010 el consumo de café verde en España asciende a 177.526 Tm, a pesar de este dato el consumo de café a disminuido un 1% en España.

A la pregunta de cuantas tazas de café suelen tomar un 44% dice tomar 1 o 2 tazas, el 34% 2 o 3 y el resto 22% de 3 o más .

Un 28% prefiere tomar café en el hogar, un 13,5% en el bar y 58% dice tomar café o té en ambos lugares.(www.forumdelcafe.com/pdf/F-46_Cafe_Espana_2010.pdf)

Clientes potenciales.

El perfil de cliente que buscamos es un cliente de entre 19 y 69 años de Cáceres, cuya renta anual en el hogar sea superior a 14.000 €. o que o en que esta renta sea igual o superior a la total que la que entra en el hogar.

Analizaremos a los posibles clientes de la siguiente manera:

Buscamos en el I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística , la población total de Cáceres, de estos restaremos aquellos que no se encuentre entre nuestro umbral de población, de entre los 19 y 69 años. Esto hace un total de 65714 habitantes.

A esta cantidad restamos aquellos que se encuentran parados 8.792
(http://www.sepe.es/contenido/conocenos/publicaciones/pdf/IMT_2011_Datos2010_Caceres.pdf).

También deberemos de quitar aquellos que mueren. Según el I.N.E. la tasa de mortalidad hace un total de 162 muertos al año.

Los habitantes que nos quedan son 56.760 . La renta media por habitante de la ciudad de Cáceres está en torno a los 14.000 €.
(http://www.abc.es/failover/pagina.html?noticia=1140689).
Cáceres tiene un total de 53.280 inmuebles , registrados en el año 2011. De estas un 14,4 % se encuentran vacías lo que supone un total de 8.392 viviendas que hace un total de 44.888 viviendas habitadas (http://www.hoy.es/v/20130419/regional/extremadura-tiene-casas-vacias-20130419.html). La renta media por hogar en España se sitúa en torno a los 24.609 € .

Teniendo en cuenta que la media de habitantes por hogar es superior a 2, el número de hogares a los que se venderá café y té será en torno a 28.380 hogares.

En conclusión los clientes potenciales de Caféteaté son 56.760. Cada español suele tomar 3,9 kilos al año de café. Lo que cuesta el kilo de café de media en tiendas y supermercados, en Cáceres es 8,61 € , El total de lo que se gasta en Cáceres es 1.905.944,04 €. La cuota de Mercado de Caféteaté es del 9,4 % del total, esto hace 179.158,74 € anuales.

La cifra de ingresos anuales es de 179.158,74 €

http://www.mercasa.es/files/multimedios/1288280196_DYC_2007_95_102_109.pdf

Tasa de mortalidad.jpgtablas.jpg




renta por hogares.jpg


hogares.jpg

Análisis de la competencia.

Los clientes de este mercado son de renta media alta, aunque no se excluye a nadie. El reto principal es que sea un mercado sin fronteras donde se tenga una clientela fija y eventual.Este establecimiento está segmentado, donde van dirigidos para satisfacer las necesidades de los clientes.Esta clientela son personas que les gusta que les gusta innovar y probar nuevas sensaciones.

Los productos que se dispensen en este comercio será cafés y tés exóticos, con una presentación innovadora, funcional, creativa y original, y de esta manera será difícil ser superado por la competencia si la hubiera algún día.

Barrera de entrada.

En primer lugar la barrera principal que tiene este establecimiento es que sus emprendedores desconocen el negocio, la crisis financiera económica que existe, el acceso dificultoso a prestamos bancarios y subvenciones administrativa, la competencia de alredor como los ( bares, establecimientos de grandes superficies, Internet...) etc. Se supone que al ser un establecimiento innovador será único y exclusivo puesto que está situado en una ciudad pequeña no tendrá mucho problema en introducirse.


6. PLAN DE MARKETING.

Estrategia de precios.

La forma de fijar los precios de los productos, será mediante la comparación de precios de otras empresas dedicadas al mismo servicio-sector.Comparando varias web especializadas en este servicio, se escogerán aquellos precios que sean de menor cuantía en aquellos productos que se pongan a la venta.

Política de ventas.

El equipo de venta está compuesto por los dos socios. El reparto de los beneficios será del 50 % .

Ambos socios deberán estar atentos a las diferentes ferias y exposiciones del sector para mantener un nivel óptimo de calidad y modernidad, con el fin de mejorar cada vez más la atención personal y especializada al cliente.

El cobro a los clientes se realizará en el acto, mediante cobro en efectivo o en tarjeta para aquellos pedidos superiores a 12 €. Cómo ya se ha mencionado con anterioridad, se realizará descuentos en productos de forma mensual de tal forma que un té o café no se encontre en oferta más de un mes. También se ha mencionado una tarjeta de fidelización para los clientes, de modo que puedan obtener descuentos exclusivo en sus compras en función del volumen de ellas.

Promoción y publicidad.

Para la promoción como para la publicidad hay que elaborar un plan lo más minucioso y atractivo posible, para atraer a los futuros clientes. Citado plan tiene que recoger más medidas promocionales tales como: descuentos, promociones 2X1, regalos...etc. La publicidad de estos productos se harán en ferias, revistas especificas, en la radio de la localidad y folletos repartidos por toda la cuidad.

Canales de distribución.

El canal que se va a utilizar es el establecimiento donde se harán las promociones, informando a los futuros clientes de los precios de los productos. Este establecimiento gozará de un servicio excelente para que los clientes queden satisfechos con el servicio, donde ellos mismo hablen bien del servicio y asi poder captar más clientes. Otro canal de distribución será los folletos repartidos por la localidad.y el más importante de todos ellos sera la radio.

7. ORGANIZACIÓN Y PERSONAL,

La empresa estará formada por dos socios. Las tareas estarán repartidas de la siguiente manera:
María Jesús Barrantes Pacheco. Las tareas a realizar por este socio serán las de administración de las nóminas, gestión de personal, y formación continua. Además también se encargará de las compras y de hacer el seguimiento a las mercaderías, de manera que estas se encuentren en la mejor calidad, lleguen en el periodo correcto y asegurar que estas se encuentren disponible cuando sean requeridas.
Luis Miguel Vivas Peréz. Se encargará de elaborar los pronósticos de ventas, establecer los precios, realizar publicidad y promoción de ventas, llevar a cabo un control adecuado y análisis de las ventas, reunirse con los proveedores, explorar nuevos mercados para la expansión de la empresa, investigar el mercado y controlar la distribución.
organigrama 22.jpg

Esta empresa se acogerá al Convenio Colectivo de Comercio en General de la provincia de Cáceres, que según el acta de reunión de la Comisión paritaria del Convenio Colectivo en General de comercio para la provincia de Cáceres, dictamina que el salario, en este caso para ambos socios, titulados en FP Grado superior es de 900.76€. El salario mensual por trabajador será de 1.200 € mensuales.

http://convenios.juridicas.com/convenios/comercio-en-general-rs-2009-caceres.html

A través de este enlace podemos ver los porcentaje de coste y retención que tiene una empresa por tener contratado a un trabajador.
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm

Personal 22.jpg

horario.jpg

Aquí podemos ver el horario de la empresa. Como podemos ver ambos socios dedican 36 horas semanales. Los horarios serán intercambiables, de forma semanal, de tal modo que aquel socio que permaneciera en turno de tarde una semana, a la siguiente le correspondería el turno de mañana.

8. PLAN DE INVERSIONES.

Inmovilizado material
Instalaciones. Aire acondicionado Whirpool 258,00 €, Iluminación 200 €, Pintura 100 €.
Maquinaria y herramientas. Máquina de café 109,99 €.
Mobiliario y equipamiento. Estanterias 1000 €, Mostrador 300 €.
Equipos informáticos. Terminal punto de venta 482,79 €, Ordenador portatil 245,05 €.

Concesiones administrativas. Ayudas para el fomento del autoempleo. 7.500 €, Subvenciones al Comercio minorista en Extremadura (Comercio electrónico creación de comercio electrónico) 30.000 €.
Inversiones financieras en empresas del grupo
Caja y bancos. 6000 €


9. PRECISIÓN DE CUENTA DE RESULTADOS.


La cifra de ingresos de Caféteaté es 179.158,74 €. El % de margen bruto de compras es el 45,56 %. Se han analizado datos del I.N.E, así como de web especializas en productos de café y té. Para llegar a esta cifra de ingresos se ha analizado supermercados de la localidad (Carreforu, Erosky, DIA), escogiendo los precios de los productos, realizando una media y uniendo estos datos, con los ofrecidos por el I.N.E., en cuanto a la demografía, se ha realizando una segmentación de hombres y mujeres de entre 19 y 69 años, que además no se encuentren en situación de desempleo y que no estén entre el porcentaje de posibles muertes.




Perdidas y Ganancias 22.jpg
Perdidas y Ganancias 22 (1).jpg

Podemos ver en las pérdidas y ganancias las cifras de los datos de los gastos mensuales
Publicidad: 30 €.
Suministros:217,60 €.
Seguros: el pago anual del seguro es de 269,58€.
Tributos: 350 €.
Gasto de personal: sueldo de 1200 € por trabajador con 15 pagas cada uno.
Gasto por uso de tarjetas de débito: comisión por uso de tarjetas 4,5%.

Beneficios y Perdidas 22.jpg
Presupuesto de tesoreria 22.jpg
Presupuesto de Tesoreria 22 (1).jpg




10. FINANCIACIÓN PREVISTA.

Balance.


Balance 22.jpg

Aplicación de fondos.

La utilización de los saldos sobrantes de cada ejercicio, irán en post de mejorar las cuentas de activos financieros, mobiliarios, mercadería, etc,

Análisis de los ratios:

Ratio de Garantía: Activo circulante / Exigible a corto plazo:4,77

Ratio de Tesorería: Clientes + Disponible / Exigible a corto plazo: 4,42

Ratio de disponibilidad: Disponible / Exigible a corto plazo: 4,42

Ratio de endeudamiento Total: Total Deuda (Largo plazo y Corto plazo) / Total pasivo:

Calidad de la deuda: Exigible a corto / Total Deuda:

Ratio de solvencia: Activo circulante / Pasivo Circulante: 4.77

Se deduce que, el grado de endeudamiento de esta empresa es mínimo, se comprara bajo demanda a los proveedores eliminando así la deuda a medio y largo plazo.

11. VALORACIÓN DEL RIESGO.


Los posibles riesgo que puede llegar a tener esta empresa a la hora de emprender su actividad sería la actual crisis financiera.

Otro riesgo sería la apertura de otra tienda especializada en venta de estos productos.

Además de lo anteriormente descrito, la tardanza, o la negación, a la hora de obtener las subvenciones, supondría un retraso económico, puesto que es un gran empuje.

La gran variedad de sabores puede suponer un riesgo al comienzo de la actividad. No se puede prever con exactitud el gusto del consumidor, pues este varía según épocas, economías y otros factores.


12. ANÁLISIS DEL PUNTO MUERTO.

Punto muerto 22.jpg